要使用业务计划工作簿，您需要开发并输入以下信息：预测范围开始时的资产，债权人和所有者权益，预测范围内的资产和股权，以及预测期内每个时期的收入和费用。
要在业务计划初始工作簿中输入自己的数据，请执行以下步骤，输入正余额或增加正数，负余额或减少数额为负数：
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打开业务计划工作簿bizplan。 xls，通过选择Excel的文件→打开命令，然后输入www。 stephenlnelson。 COM / bizplan。 xls在文件名框中。
起动器工作簿最初包含显示的默认输入。请注意，您只能看到输入区域的前29行和前11列。
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输入预测期间开始的现金和等价物余额。
<！ - 2 - >您为现金等价物输入的价值是在预测期开始时持有的所有现金的美元总额。
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输入您期望现金和等价物交付的预测期收益率。
该模型通过将现金和当量余额乘以现金和当量收益来估计期间利息收入。
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输入开始预测期间的应收帐款余额。
您为应收帐款（A / R）输入的值是起始应收账款余额，即预测期初的余额，不包括任何不可收取金额的余额。
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输入应收账款的销售周期数。
您为应收账款中的#个销售周期输入的值或应收账款销售周期数是应收账款中持有销售额的期间数或部分期间数。如果应收账款通常约为30天的销售额，并且使用月份作为预测期，则应收账款持有一个期限（一个月）的销售额。
或者，如果应收账款通常约为30天的销售额，并且使用年份作为预测期限，则应收账款的销售额为销售额的十二分之一。
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输入在预测期间开始时持有的库存金额。
库存值是起始库存余额，即为转售而购买或制造用于转售并在预测期初开始的库存总金额。
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输入预测期间每个期间购买或生产的库存预测金额。
库存采购/生产价值是在此期间购买或生产的物品的美元总额。
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输入在预测期间开始时持有的其他流动资产的金额。
其他流动资产的起始余额是您开始预测时间范围的任何其他流动资产的美元总额。这些其他流动资产可能包括预付费用，短期投资以及与供应商的存款。
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输入预测范围内每个期间其他流动资产的变化金额。
其他流动资产中的股票价值或当期其他流动资产的变化，是起始其他流动资产余额中包含的账户的增加或减少的美元总额。
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输入预测范围开始时的工厂，资产和设备的金额。
起始工厂，物业和设备余额是固定资产的美元总额。这一数额包括房地产，制造设备，家具和Learjet等项目。
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输入预测期间每个时期的厂房，财产和设备（P，P，E）的变化量。
P，P和E值中的种类是该期间植物，财产和设备账户的减少或增加的美元总额。这些账户的增加可能来自购买额外的固定资产。这些账户的减少可能来自资产处置。
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输入预测范围开始时的工厂，财产和设备的累计折旧金额。
起始累计折旧余额表示迄今在起始P，P，E余额中标识的资产所收取的折旧费用。
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输入预测期间每个期间的累计折旧变化金额。在积累中。折旧价值是本期累计折旧账户的美元总额增减值。累计折旧余额增加可能源于当期折旧费用。累计折旧余额的减少可能源于去除归因于您处置的固定资产的累计折旧。
输入期间开始时其他非流动资产的金额。
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其他非流动资产余额是在预测期开始时持有的所有其他非流动资产的美元总额。其他非流动资产可能包括版权，专利和商誉。
在预测期间的每个期间输入其他非流动资产的变化金额。
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其他非流动资产中的价值是在开始的其他非流动资产余额中包括的账户中美元总额的增加或减少。
输入预测期间开始时的应付账款余额。开始的应付账款（A / P）余额是在预测期间开始时库存所欠供应商的库存金额的总和。该起始工作簿根据销售成本计算未来应付帐款余额。为了增加应付账款预测的准确性，该模型假定应付账款是指销售成本发生的债务。
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输入应付帐款的销售成本周期数。
应付账款中的#期间销售成本是在应付账款中持有销售成本的期间数或部分期间数。如果应付账款通常约为30天的销售成本，并且使用月份作为预测期，则应付账款持有一个期限（一个月）的销售成本。
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输入预测期间开始时的应计费用余额金额。开始应计费用（A / E）余额是在预测期间开始时欠供应商的营业费用的金额总和。这个初学者工作手册根据运营费用水平计算未来应计费用余额。为了增加对应计费用预测的精确度，该模型假定应计费用指的是运营费用的债务。
输入应计费用的营业费用周期数。
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A / E值中的#期间营业费用是以应计费用持有的期间数或期间的分数。如果应计费用一般为30天的运营费用，并且使用月份作为您的预测期间，您将持续一个营业费用期间的应计费用。
输入预测期开始时其他流动负债的金额。
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其他流动负债的起始余额是在预测期开始时所持有的所有其他流动负债的美元总额。其他流动负债可能包括应付所得税，产品担保责任和长期负债的当前部分。
输入预测期内每个期间其他流动负债的变化金额。
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其他流动负债中的价值是包含在起始“其他流动负债”余额中的账户期间的美元总额增加或减少。
输入预测期间开始时的长期负债余额金额。
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起始长期负债余额是将在明年后的某个时间偿还的债务美元总额。
输入预测期间每个期间的长期负债变动金额。
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长期负债中的价值是未偿还的长期债务期间的增加或减少。这些变化可能包括债务偿还本金摊销所产生的减少，以及由债权人提供的额外资金所引起的增加。您需要将偿债支付的主要部分作为负数，因为这会减少长期负债的数额。
输入预测范围开始时的其他非流动负债的金额。
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其他非流动负债起始余额是在预测期开始时持有的所有其他非流动负债的美元总额。这些可能包括递延所得税，员工养老金计划负债和资本化的租赁义务。
输入预测期内每个期间其他非流动负债的变动金额。
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其他非流动负债中的价值是包含在起始其他非流动负债余额中的账户期间的美元总额增加或减少。这些变化可能包括债务偿还本金摊销所产生的减少，以及由债权人提供的额外资金所引起的增加。
输入预测范围开始时的所有者权益余额。所有者权益的起始余额是所有者最初提供的资本和预测期开始时企业保留的收益的美元总额。
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输入所有者权益结余中每个预测范围期间的变化额，这些额外资本贡献，股息和其他特殊分配给所有者。所有者权益价值是在所有者权益期间增加的美元总额，而不是来源于企业利润的增加，以及所有者权益的全部减少。例如，所有者权益结余的增加可能是由于增加了对普通股或优先股和库存股的交易;所有者权益结余的减少可能来自向股东分配股息及其他分配。
本期损益导致的所有者权益变动计入利润表;他们没有进入。
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输入预测期间的预测销售收入。
销售收入值表示业务在预测期间的每个时间段内预测的销售收入。
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输入预测期间的每个期间的销售成本。
“销售成本”值表示为预测范围出售的库存的预测成本。
输入在预测期间的每个期间内的第一，第二和第三个运营费用分类或类别的成本。
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成本中心1,2和3的运营支出代表预测范围的运营支出。这些数字可能是与经营业务相关的三种费用分类，也可能是三组费用的总费用。
输入用于资助运营或资产购买的任何债务的利息开支。利息费用值代表运载与业务相关的任何债务的期间利息费用。
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输入当期所得税税率乘以当期损益，计算所得税费用（或储蓄）。
所得税税率是乘以经营利润（或亏损）后计算所得税费用（或储蓄）的百分比。这可能有点棘手，因为企业所得税是渐进的。
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输入必要的输入后，初始工作簿将进行必要的计算，以构建
形式
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财务报表并计算一组相当标准的财务比率。
