社交媒体 QuickBooks的业务计划初始工作簿资产负债表 - 虚拟资产

QuickBooks的业务计划初始工作簿资产负债表 - 虚拟资产

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资产负债表日程表有19行,包含计算的数据,但第一行仅包含文本标签 期间 。 (如在业务计划发起人工作簿的输入区域中,期间标识符标明预测值的期间。)

现金及等值现金

现金及等值现金数据显示了现金和现金等价物每个预测期间。起始余额是您在业务计划起始者工作簿的输入区域中输入的值。第一个和后续期间的余额从现金流量表中计算。

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应收账款

应收账款(A / R)数字显示截至每个预测期结束时持有的应收账款净额。起始余额是您在业务启动器工作表的输入计划区域中输入的值。第一个和后续期间的余额基于您在业务计划起始者工作簿的输入区域中输入的应收帐款和销售收入和#个销售额周期值。例如,第一个期间的公式是

<! - 2 - >
= C7 * C31

第二个周期的公式为

= D7 * D31

依此类推。

库存

库存值显示每个预测期结束时持有库存的美元总额。起始余额是您在业务计划起始者工作簿的输入区域中输入的值。第一个和以后期间的余额是上一期余额加任何库存购买或生产成本减去任何销售成本。例如,第一个期间的公式是

<! - 3 - >
= B45 + C9 - C32

第二个周期的公式为

= C45 + D9 - D32

依此类推。

其他流动资产

其他流动资产数字显示每个预测期结束时持有的其他流动资产的美元总额。其他流动资产的起始余额是您在业务计划起始工作簿的输入区域输入的值。第一次和以后期间的余额是以前的余额加上余额的变化。例如,第一个周期的公式为

= B46 + C11

第二个周期的公式为

= C46 + D11

依此类推。

流动资产总额

流动资产总额数字显示每个预测期末的当前资产的美元总额。余额随时为现金及等价物,应收账款,存货及其他流动资产之和。例如,起始总流动资产余额的公式为

= SUM(B43:B46)

第一个期间的公式为

= SUM(C43:C46)

依此类推。

工厂,物业和设备

工厂,物业和设备数字显示每个预测期末的工厂,财产和设备的原始美元成本。起始工厂,资产和设备余额是您在业务计划起始工作簿的输入区域输入的值。第一次和以后期间的余额是以前的余额加上任何增加的植物,财产和设备账户。例如,第一个周期的公式为

= B48 + C13

第二个周期的公式为

= C48 + D13

依此类推。

减:累计折旧

累计折旧数字显示了工厂,财产和设备通过当期收取的累计折旧费用。起始余额是您在业务计划起始者工作簿的输入区域中输入的值。第一期及以后期间余额为前期余额减去本期累计折旧的变动。例如,第一个周期的公式为

= B49 - C15

第二个周期的公式为

= C49 - D15

依此类推。由于累计折旧显示为负值,因此可以减去从预测输入中提取的正数。

净工厂,物业和设备

净工厂,物业和设备数据显示每个预测视野结束时,工厂,物业和设备与累计折旧之间的差异。例如,起始余额的公式为

= B48 + B49

第一个期间的公式为

= C48 + C49

依此类推。由于累计折旧余额显示为负值,因此您只需在净工厂,物业和设备金额的公式中添加这两个金额即可。

其他非流动资产

其他非流动资产数字显示每个预测期结束时持有的任何其他非流动资产的美元总额。起始余额是您在业务计划起始者工作簿的输入区域中输入的值。第一期及以后期间的余额是前期余额加上本期账户的变化。例如,第一个周期的公式为

= B51 + C17

第二个周期的公式为

= C51 + D17

依此类推。

总资产

总资产数字显示在预测期结束时持有的所有资产的美元总额。余额随时为以下各项之和:流动资产;净工厂,物业和设备;和其他非流动资产。例如,起始余额的公式为

= B47 + B50 + B51

第一个期间的公式为

= C47 + C50 + C51

依此类推。

应付账款

应付账款数据显示与每个预测期末未结清销售成本相关的债务。起始余额是您在业务计划起始者工作簿的输入区域中输入的值。第一个和后续期间的余额是期间时间的销售成本#期间销售成本在A / P中。例如,第一个周期的公式为

= C19 * C32

第二个周期的公式为

= D19 * D32

依此类推。

应计费用

应计费用数字显示与每个预测期末未结算的营业费用相关的债务。起始余额是您在业务计划起始者工作簿的输入区域中输入的值。第一期及以后期间余额为营业费用次数#期间A / E的营业费用。例如,第一个周期的公式为

= C21 * SUM(C33:C35)

第二个周期的公式为

= D21 * SUM(D33:D35)

依此类推。

其他流动负债

其他流动负债数据显示在预测期结束时将在当年或商业周期内支付的其他债务总额。起始余额是您在业务计划起始者工作簿的输入区域中输入的值。第一次和以后期间的余额是以前的余额加上当前期间的变化。例如,第一个周期的公式为

= B59 + C23

第二个周期的公式为

= C59 + D23

依此类推。

流动负债总额

流动负债总额数字显示每个预测期结束时所有流动负债的美元总额。余额在任何时候都是应付账款,应计费用和其他流动负债的总和。例如,起始余额的公式为

= SUM(B57:B59)

第一个期间的公式为

= SUM(C57:C59)

依此类推。

长期负债

长期负债数据显示了每个预测期末长期未偿债务的美元总额。起始余额是您在业务计划起始者工作簿的输入区域中输入的值。第一期及以后期间的余额为前期余额加上本期长期负债余额的变动。例如,第一个周期的公式为

= B62 + C25

第二个周期的公式为

= C62 + D25

依此类推。

其他非流动负债

其他非流动负债数据显示每个预测期末任何其他非流动负债的美元总额。起始余额是您在业务计划起始者工作簿的输入区域中输入的值。第一期及以后期间余额加上前期余额加上本期变化。例如,第一个周期的公式为

= B63 + C27

第二个周期的公式为

= C63 + D27

依此类推。

非流动负债总额

非流动负债总额数字显示了每个预测期结束时长期债务和其他非流动负债的美元总计。余额在任何时候都是长期负债和其他非流动负债的总和。例如,起始余额的公式为

= B62 + B63

第一个期间的公式为

= C62 + C63

依此类推。所有者权益

所有者权益数字显示每个预测期末所有者权益账户的美元总计。起始余额是您在业务计划起始者工作簿的输入区域中输入的值。第一个和以后期间的余额是前一期间余额加上本期税后净收入加上其他调整,如额外的资本缴费和股息。例如,第一个周期的公式为

= B65 + C29 + C116

第二个周期的公式为

= C65 + D29 + D116

依此类推。

总负债和所有者权益

负债总额和所有者权益数字显示每个预测期末流动负债,非流动负债和所有者权益的美元合计。例如,起始余额的公式为

= B60 + B64 + B65

第一个期间的公式为

= C60 + C64 + C65

依此类推。

总资产值应等于总负债和所有者权益值。如果他们不同,你的模型包含一个错误。

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