社交媒体 如何伪装暂记帐户以在QuickBooks 2016中完成帐户图表 - 虚拟

如何伪装暂记帐户以在QuickBooks 2016中完成帐户图表 - 虚拟

视频: 【Quickbooks教程】如何制作Invoice发票给客户 | QBtrainings.ca 2025

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Anonim

将客户和供应商余额输入QuickBooks 2016,您需要输入试用余额的剩余部分,您需要采取两大步骤。第一步,伪装一些愚蠢的帐户,称为 暂记账户, QuickBooks在您设置“物品”,“客户”和“供应商”列表时创建。

在您输入库存,应收账款和应付账款余额之后,以下是一个示例试算表余额。在设置项目,客户和供应商列表时,还可以创建库存,应收账款和应付账款的账户余额。

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一个样本试算表。

您可以通过单击报告中心图标并选择报告→会计和税收→试算表,从QuickBooks内部生成您自己的半完成余额。 QuickBooks在文档窗口中显示试算表报告。

如果您需要这样做,请在As Of框中输入转换日期,方法是单击该框并以MM / DD / YYYY格式键入转换日期。您可以将“发件人”框设置为任何值; From和To范围只需要以转换日期结束。记下未分类收入和未分类费用帐户中显示的信用和借记余额。

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如果需要,可以通过单击“打印”按钮来打印报告;然后,当QuickBooks显示“打印报告”对话框时,单击其“打印”按钮。

在为“未分类收入”和“未分类费用”帐户创建转化日期余额后,即可进行权责发生制会计调整。为此,请按照下列步骤操作:

  1. 在主屏幕中,单击公司区域中的“会计科目表”图标,或者选择列表→会计科目表以显示会计科目表窗口。

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    会计科目表窗口。
  2. 双击会计科目表列表中的期初余额显示以显示该科目。期初余额股权在负债账户之后列出。对于期初余额股票账户,QuickBooks显示

    注册 - 只是交易清单。请注意,您的期初余额股票注册版本看起来会有所不同,因为它会有不同的交易。 如果寄存器尚未被选中,请选择下一个空行。

  3. 您可以通过单击来选择一行,也可以使用向上或向下箭头键移动到下一个空行。在“日期”字段中键入转换日期。

    移动光标到日期字段,然后输入日期。使用MM / DD / YYYY格式。例如,您可以输入

  4. 06302016

    6/30/2016 以输入2016年6月30日。 键入未分类收入科目余额(来自试算表报告)增加字段。 在上面的示例中,未分类收入科目余额为$ 190,000。在这种情况下,单击增加字段并在该字段中键入

  5. 190000

    您不需要包含美元符号或逗号; QuickBooks为您添加了符号和标点符号。在帐户字段中键入未分类收入(帐户名称)。 选择单词

    收款人

  6. 下的行中的帐户字段,然后开始输入帐户名称

    未分类收入 。只要您输入足够的QuickBooks名称来确定您正在输入的内容,就会为您填写名称的其余部分。发生这种情况时,您可以停止输入。 点击记录按钮记录未分类收入调整事务。再次,选择寄存器的下一个空行。点击该行或使用向上或向下箭头键。在“日期”字段中键入转换日期。 移动光标到日期字段并输入日期。您使用MM / DD / YYYY格式。例如,您可以键入 6/30/2016

  7. ,以输入2016年6月30日。

  8. 在减少字段中键入未分类费用科目余额。

    在上面的示例中,未分类费用帐户余额为$ 75,000。在这种情况下,单击减少字段,然后键入

  9. 75000

    类型未分类账户字段中的费用(账户名称)。 选择注册交易第二行的账户字段,并开始键入

  10. 未分类费用

    ,即账户名称。只要您输入足够的QuickBooks名称来确定您正在输入的内容,就会为您填写名称的其余部分。 点击记录按钮记录未分类费用调整事务。 在这里,您可以看到期初余额股权登记和更正交易。更正交易编号为1和2.看到他们?他们是登记册中的第四和第五笔交易。

  11. 标记为GENJRN的最后两笔交易修复了未分类收入和未分类费用帐户余额。

    此时您可以关闭期初余额股权登记。你完成了。关闭它的一种方法是单击窗口右上角的关闭按钮。 您可以通过制作另一份试算表报告来检查您的工作。你想要检查的是未分类的收入和未分类的费用帐户余额。他们都应该是零。另一个示例试用平衡。 您可以通过选择报告→会计和税务→试算表来产生试算表。 QuickBooks在文档窗口中显示试算表报告。如果您需要在As Of线中输入转换日期,请单击该框并以MM / DD / YYYY格式输入转换日期。

  12. 如果“未分类收入”和“未分类费用”科目余额不显示为零,则可能已经剔除了应计调整。要解决此错误,请重新显示期初余额股权登记表,选择调整交易,然后检查帐户,金额和字段。如果其中一个字段错误,请选择该字段并通​​过键入来替换其内容。另外一点。您不必担心在示例中看到的任何其他帐户。您只需确保未分类收入和未分类费用帐户余额在调整后为零。

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