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库存投资数据显示每个预测期间库存余额的变化。当销售的存货少于所购存货时，这个数额会增加。当销售的库存超过所获得的库存时，这个数额就会减少。通过确认此账户余额的变化，该模型确认变更存货余额的现金影响。
每个期间的库存投资数据是前一期末存货余额与当期期末余额之间的差额。例如，第一个期间的公式是
<！ - 1 - >= C45 - B45
第二个时间段的公式为
= D45 - C45
依此类推。
其他流动资产投资
其他流动资产投资数据显示期内其他流动资产余额的变化。当直接或间接使用现金获得流动资产时，这个数额会增加。如果直接或间接地将流动资产转换为现金产生现金，这一数额就会减少。
<！ - 2 - >各期的其他流动资产投资数据为上期末其他流动资产余额与本期末余额之间的差额。例如，第一个周期的公式为
= C46-B46
第二个周期的公式为
= D46 - C46
依此类推。
工厂，地产和设备投资
工厂，地产和设备投资数字显示该时期的工厂，地产和设备余额的变化。当直接或间接使用现金获得工厂，财产和设备时，这个数额会增加。当直接或间接地将现金通过将工厂，财产和设备转换为现金而产生时，金额会减少。
<！ - 3 - >各期的厂房，物业及设备投资数字为上期末厂房，物业及设备余额与本期末余额之差额。例如，第一个周期的公式为
= C48 - B48
第二个周期的公式为
= D48 - C48
依此类推。
其他非流动资产投资
其他非流动资产投资数据显示期内其他非流动资产余额的变化。当直接或间接使用现金获得其他非流动资产时，这一数额会增加。如果直接或间接地将其他非流动资产转换为现金产生现金，这一数额就会减少。
其他各期非流动资产投资数据为上期末其他非流动资产余额与本期末余额之间的差额。例如，第一个周期的公式为
= C51 - B51
第二个周期的公式为
= D51 - C51
依此类推。
其他所有者权益变动
其他所有者权益变动数字显示所有者向业务额外注资产生的现金流量，或业务向业主分配的股息和其他分配所产生的现金流量。其他所有者权益变动每个期间的数字是您在业务计划起始工作簿的输入区域输入的值。
其他所有者权益变动数据由于以下原因被拉入“现金使用”部分中作为负值：所有者权益的正变化，例如额外的出资额（例如股票发行）不使用现金，但提供现金。
产生的现金净额（已用）
产生的净现金（已用）数据显示了根据列出的现金来源和用途，每个预测期间的现金流量总额。每个期间的金额是当期现金的来源减去当期现金的使用。例如，第一个周期的公式为
= SUM（C145：C151） - SUM（C154：C159）
第二个周期的公式为
= SUM（D145：D151） - SUM D154：D159）
等等。
期末现金余额
期末现金余额数字显示每个期末的预测现金和当量余额。余额为期内的初始现金结余数额加上期间的现金产生（使用）净额数字。例如，第一个周期的公式为
= C142 + C160
第二个周期的公式为
= D142 + D160
依此类推。
